信用概览量化反映了淡马锡的信用质量和财务状况。在这些比率中,比例越低,表示信用质量就越高。
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(截至3月31日的财政年度)
作为一家投资公司,我们用脱售所得、从投资组合获得的股息和从基金获得的收益进行投资、资助业务开支、支付债券投资者的利息和本金、向政府税务机构贡献税收以及给股东派发股息。
截至2023年3月31日的财年,淡马锡的脱售额为270亿新元,其中包括基金收益,股息收入为110亿新元。这些是我们经常性现金流的主要来源。
截至2023年3月31日,淡马锡未偿付债务为220亿新元,为投资组合净值的6%。
截至2023年3月31日的财年,我们的利息开支约为股息收入的5%。
作为淡马锡2030战略的一部分,我们旨在塑造具有韧性和前瞻性的投资组合。我们保持充足的流动性,不仅作为缓冲以抵御不确定环境带来的冲击,而且让我们能把握投资机遇,实现长期的可持续回报。我们投资于那些带来经常性收入的优质资产,获得强劲而稳定的流动性。我们也定期脱售以确保流动性。
投资组合让我们在压力情境下可以获得流动性。截至2023年3月31日,淡马锡的流动资产和持股比例低于20%的上市资产是我们未偿付债务的约五倍。在没有其他现金流入这一极不可能发生的极端情境下,除了运用流动资金余额外,脱售小部分流动资产和持股比例低于20%的上市资产就足以在两周内支付未偿付的总债务。
截至3月31日的财政年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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脱售所得 | 28 | 26 | 39 | 37 | 27 |
股息收入 | 8.5 | 11.9 | 8.4 | 9.4 | 11.1 |
投资收入 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
利息收入 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
利息开支 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
投资组合净值 | 313 | 306 | 381 | 403 | 382 |
流动资产 | 112.2 | 112.4 | 143.1 | 113.6 | 104.5 |
流动性资产余额 | 44.2 | 47.1 | 50.8 | 38.4 | 43.7 |
总债务 | 15.1 | 13.9 | 17.6 | 22.0 | 21.7 |